基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2021-01-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.14億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.5577 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 8.5577 |
2024-10-09 | 8.5598 |
2024-10-08 | 8.5738 |
2024-10-07 | 8.5561 |
2024-10-01 | 8.5210 |
2024-09-30 | 8.4844 |
2024-09-27 | 8.4862 |
2024-09-26 | 8.5095 |
2024-09-25 | 8.5046 |
2024-09-24 | 8.5255 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.04億 |
12 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.30億 |
13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |
14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型 | 2021-01-20 | 0.18億 |
15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.84億 |