| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.6682 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.6682 |
| 2025-03-19 | 12.7006 |
| 2025-03-18 | 12.5503 |
| 2025-03-17 | 12.5645 |
| 2025-03-14 | 12.1652 |
| 2025-03-13 | 11.8693 |
| 2025-03-12 | 11.8402 |
| 2025-03-11 | 11.5652 |
| 2025-03-10 | 11.6614 |
| 2025-03-07 | 11.9828 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.97億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 14 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.65億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收配息型 | 2022-11-08 | 0.05億 |