基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2023-05-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.49億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 11.1161 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 11.1161 |
2024-10-09 | 11.0658 |
2024-10-08 | 11.0212 |
2024-10-07 | 11.0320 |
2024-10-01 | 10.9591 |
2024-09-30 | 10.6228 |
2024-09-27 | 10.9522 |
2024-09-26 | 10.7508 |
2024-09-25 | 10.4773 |
2024-09-24 | 10.5517 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐豐台灣基金 | 2008-08-22 | 6.20億 |
12 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 2.09億 |
13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.04億 |
14 | 兆豐國民基金 | 1988-05-02 | 5.30億 |
15 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 2023-05-01 | 2.20億 |