| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8304 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8304 |
| 2024-12-12 | 11.9097 |
| 2024-12-11 | 11.8778 |
| 2024-12-10 | 11.6411 |
| 2024-12-09 | 11.7381 |
| 2024-12-06 | 11.8909 |
| 2024-12-05 | 12.0219 |
| 2024-12-04 | 11.9469 |
| 2024-12-03 | 11.8468 |
| 2024-12-02 | 11.7010 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.29億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 | 2021-01-20 | 1.44億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 15 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.73億 |