| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8055 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.8055 |
| 2024-10-09 | 10.7638 |
| 2024-10-08 | 10.7009 |
| 2024-10-07 | 10.7405 |
| 2024-10-01 | 10.7662 |
| 2024-09-30 | 10.4961 |
| 2024-09-27 | 10.8092 |
| 2024-09-26 | 10.5593 |
| 2024-09-25 | 10.2923 |
| 2024-09-24 | 10.3255 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-累積型 | 2022-11-08 | 0.18億 |
| 12 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型 | 2021-09-30 | 0.18億 |
| 13 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 5.06億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.13億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |