| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3573 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 7.3573 |
| 2025-03-28 | 7.3597 |
| 2025-03-27 | 7.3722 |
| 2025-03-26 | 7.3813 |
| 2025-03-25 | 7.3964 |
| 2025-03-24 | 7.3909 |
| 2025-03-21 | 7.3825 |
| 2025-03-20 | 7.3855 |
| 2025-03-19 | 7.3845 |
| 2025-03-18 | 7.3713 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 8.36億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.95億 |