| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.4475 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4475 |
| 2024-12-12 | 7.4584 |
| 2024-12-11 | 7.4634 |
| 2024-12-10 | 7.4649 |
| 2024-12-09 | 7.4684 |
| 2024-12-06 | 7.4689 |
| 2024-12-05 | 7.4934 |
| 2024-12-04 | 7.4859 |
| 2024-12-03 | 7.4902 |
| 2024-12-02 | 7.4883 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.83億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.32億 |