| 基金名稱 | 宏利萬利貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.0360 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.0360 |
| 2024-12-12 | 14.0356 |
| 2024-12-11 | 14.0353 |
| 2024-12-10 | 14.0349 |
| 2024-12-09 | 14.0345 |
| 2024-12-06 | 14.0334 |
| 2024-12-05 | 14.0330 |
| 2024-12-04 | 14.0326 |
| 2024-12-03 | 14.0323 |
| 2024-12-02 | 14.0319 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |