| 基金名稱 | 宏利萬利貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.0778 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 14.0778 |
| 2025-03-31 | 14.0774 |
| 2025-03-28 | 14.0763 |
| 2025-03-27 | 14.0759 |
| 2025-03-26 | 14.0755 |
| 2025-03-25 | 14.0751 |
| 2025-03-24 | 14.0747 |
| 2025-03-21 | 14.0735 |
| 2025-03-20 | 14.0731 |
| 2025-03-19 | 14.0727 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.09億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.41億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.63億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |