| 基金名稱 | 宏利萬利貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 1998-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 14.0139 |
| 淨值更新日 | 2024-10-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-15 | 14.0139 |
| 2024-10-14 | 14.0135 |
| 2024-10-11 | 14.0124 |
| 2024-10-09 | 14.0117 |
| 2024-10-08 | 14.0113 |
| 2024-10-07 | 14.0110 |
| 2024-10-01 | 14.0088 |
| 2024-09-30 | 14.0084 |
| 2024-09-27 | 14.0073 |
| 2024-09-26 | 14.0069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.67億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.04億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 1.24億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-11-24 | 0.51億 |