| 基金名稱 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-06-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.5600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5600 |
| 2024-12-12 | 9.5500 |
| 2024-12-11 | 9.6100 |
| 2024-12-10 | 9.6700 |
| 2024-12-09 | 9.7000 |
| 2024-12-06 | 9.7900 |
| 2024-12-05 | 9.8300 |
| 2024-12-04 | 9.8300 |
| 2024-12-03 | 9.8300 |
| 2024-12-02 | 9.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 2022-10-31 | 1.64億 |
| 14 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |