| 基金名稱 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2016-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5400 |
| 2025-03-20 | 9.9000 |
| 2025-03-19 | 9.9900 |
| 2025-03-18 | 9.9000 |
| 2025-03-17 | 9.7800 |
| 2025-03-14 | 9.7300 |
| 2025-03-13 | 9.4100 |
| 2025-03-12 | 9.6600 |
| 2025-03-11 | 9.7000 |
| 2025-03-10 | 9.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |