| 基金名稱 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-06-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4500 |
| 2025-03-20 | 9.5200 |
| 2025-03-19 | 9.6100 |
| 2025-03-18 | 9.6300 |
| 2025-03-17 | 9.6700 |
| 2025-03-14 | 9.5000 |
| 2025-03-13 | 9.3600 |
| 2025-03-12 | 9.3900 |
| 2025-03-11 | 9.3800 |
| 2025-03-10 | 9.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 17.15億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |
| 14 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 15 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |