| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2007-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6100 |
| 2025-03-20 | 11.8400 |
| 2025-03-19 | 11.9600 |
| 2025-03-18 | 12.0400 |
| 2025-03-17 | 11.8500 |
| 2025-03-14 | 11.7500 |
| 2025-03-13 | 11.5700 |
| 2025-03-12 | 11.7200 |
| 2025-03-11 | 11.7200 |
| 2025-03-10 | 11.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.19億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.63億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.18億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |