| 基金名稱 | 宏利精選中華基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2007-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.54億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3300 |
| 2024-09-10 | 9.3500 |
| 2024-09-09 | 9.3700 |
| 2024-09-05 | 9.4700 |
| 2024-09-04 | 9.4700 |
| 2024-09-03 | 9.7300 |
| 2024-09-02 | 9.7400 |
| 2024-08-30 | 9.8300 |
| 2024-08-29 | 9.7200 |
| 2024-08-28 | 9.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 1.01億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 4.26億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元) | 2021-06-25 | 0.23億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.29億 |