| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1755 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1755 |
| 2025-03-20 | 11.1799 |
| 2025-03-19 | 11.1714 |
| 2025-03-18 | 11.1383 |
| 2025-03-17 | 11.1353 |
| 2025-03-14 | 11.1261 |
| 2025-03-13 | 11.1096 |
| 2025-03-12 | 11.1389 |
| 2025-03-11 | 11.1342 |
| 2025-03-10 | 11.1536 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 12 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 14 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |