| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.8257 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8257 |
| 2024-09-10 | 10.8220 |
| 2024-09-09 | 10.8258 |
| 2024-09-06 | 10.8070 |
| 2024-09-05 | 10.8057 |
| 2024-09-04 | 10.7909 |
| 2024-09-03 | 10.7783 |
| 2024-08-30 | 10.7807 |
| 2024-08-29 | 10.7267 |
| 2024-08-28 | 10.7219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2016-11-10 | 6.14億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.84億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.80億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.27億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.04億 |