| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.4697 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.4697 |
| 2025-03-20 | 13.4694 |
| 2025-03-19 | 13.4590 |
| 2025-03-18 | 13.4495 |
| 2025-03-17 | 13.4427 |
| 2025-03-14 | 13.4358 |
| 2025-03-13 | 13.4292 |
| 2025-03-12 | 13.4228 |
| 2025-03-11 | 13.4260 |
| 2025-03-10 | 13.4248 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |