| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.0743 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.0743 |
| 2024-12-12 | 13.0762 |
| 2024-12-11 | 13.0750 |
| 2024-12-10 | 13.0741 |
| 2024-12-09 | 13.0745 |
| 2024-12-06 | 13.0859 |
| 2024-12-05 | 13.0791 |
| 2024-12-04 | 13.0717 |
| 2024-12-03 | 13.0669 |
| 2024-12-02 | 13.0657 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.04億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-11-24 | 0.48億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-02-27 | 2.54億 |