基金名稱 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-02-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.09億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.3273 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3273 |
2024-09-10 | 11.3503 |
2024-09-09 | 11.3370 |
2024-09-06 | 11.2990 |
2024-09-05 | 11.3265 |
2024-09-04 | 11.3489 |
2024-09-03 | 11.3302 |
2024-09-02 | 11.3301 |
2024-08-30 | 11.3046 |
2024-08-29 | 11.2928 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 12.27億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元 | 2021-01-25 | 1.83億 |
13 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,084.17億 |
14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣 | 2019-12-02 | 0.79億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(月配)-新臺幣 | 2023-11-27 | 3.25億 |