基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.84億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 9.8815 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.8815 |
2024-09-10 | 9.8751 |
2024-09-09 | 9.8854 |
2024-09-06 | 9.8738 |
2024-09-05 | 9.8805 |
2024-09-04 | 9.8633 |
2024-09-03 | 9.8508 |
2024-08-30 | 9.8647 |
2024-08-29 | 9.8646 |
2024-08-28 | 9.8605 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.05億 |
12 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元 | 2021-03-15 | 0.25億 |
13 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-新臺幣 | 2022-10-07 | 0.15億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 | 2022-09-14 | 0.31億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣 | 2022-09-14 | 1.28億 |