| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.0636 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.0636 |
| 2024-12-12 | 7.0885 |
| 2024-12-11 | 7.1046 |
| 2024-12-10 | 7.1065 |
| 2024-12-09 | 7.1139 |
| 2024-12-06 | 7.1092 |
| 2024-12-05 | 7.0882 |
| 2024-12-04 | 7.0704 |
| 2024-12-03 | 7.0701 |
| 2024-12-02 | 7.0641 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 18.16億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.31億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.14億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2015-09-14 | 20.07億 |