| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.0323 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.0323 |
| 2025-03-20 | 7.0504 |
| 2025-03-19 | 7.0324 |
| 2025-03-18 | 7.0291 |
| 2025-03-17 | 7.0275 |
| 2025-03-14 | 7.0193 |
| 2025-03-13 | 7.0176 |
| 2025-03-12 | 7.0233 |
| 2025-03-11 | 7.0286 |
| 2025-03-10 | 7.0357 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2016-08-10 | 0.96億 |
| 12 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2002-06-21 | 24.52億 |
| 13 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2015-01-27 | 2.96億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2019-01-02 | 0.29億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |