| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.1812 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1812 |
| 2024-09-10 | 7.1800 |
| 2024-09-09 | 7.1722 |
| 2024-09-06 | 7.1805 |
| 2024-09-05 | 7.1738 |
| 2024-09-04 | 7.1532 |
| 2024-09-03 | 7.1491 |
| 2024-09-02 | 7.1513 |
| 2024-08-30 | 7.1535 |
| 2024-08-29 | 7.1486 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.10億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.11億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元 | 2021-03-02 | 14.09億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 1.24億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 1.41億 |