基金名稱 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 |
基金管理公司 | 安聯投信 |
成立日期 | 2018-10-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 53.43億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.4000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.4000 |
2024-09-10 | 9.3500 |
2024-09-09 | 9.3400 |
2024-09-06 | 9.2800 |
2024-09-05 | 9.3600 |
2024-09-04 | 9.3700 |
2024-09-03 | 9.3700 |
2024-08-30 | 9.4600 |
2024-08-29 | 9.4300 |
2024-08-28 | 9.5000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 11.12億 |
12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 3.86億 |
13 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.27億 |
14 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-01-02 | 0.17億 |
15 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-07-21 | 0.51億 |