| 基金名稱 | 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2019-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.5287 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5287 |
| 2025-03-20 | 7.5347 |
| 2025-03-19 | 7.5218 |
| 2025-03-18 | 7.5094 |
| 2025-03-17 | 7.5087 |
| 2025-03-14 | 7.5029 |
| 2025-03-13 | 7.5042 |
| 2025-03-12 | 7.5200 |
| 2025-03-11 | 7.5218 |
| 2025-03-10 | 7.5439 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 1.26億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.26億 |
| 14 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 5.43億 |
| 15 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |