| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.0150 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0150 |
| 2024-12-12 | 8.0359 |
| 2024-12-11 | 8.0448 |
| 2024-12-10 | 8.0446 |
| 2024-12-09 | 8.0501 |
| 2024-12-06 | 8.0463 |
| 2024-12-05 | 8.0329 |
| 2024-12-04 | 8.0207 |
| 2024-12-03 | 8.0178 |
| 2024-12-02 | 8.0103 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 | 2019-05-03 | 2.18億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 0.78億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 22.82億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 | 2015-01-27 | 0.34億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 52.25億 |