| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.0596 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.0596 |
| 2024-09-10 | 8.0572 |
| 2024-09-09 | 8.0494 |
| 2024-09-06 | 8.0501 |
| 2024-09-05 | 8.0404 |
| 2024-09-04 | 8.0214 |
| 2024-09-03 | 8.0165 |
| 2024-08-30 | 8.0176 |
| 2024-08-29 | 8.0185 |
| 2024-08-28 | 8.0571 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 11.12億 |
| 12 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | 2015-01-27 | 0.91億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 10.97億 |
| 14 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2015-01-27 | 8.53億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2013-12-04 | 4.30億 |