| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2016-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.9764 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9764 |
| 2025-03-20 | 7.9865 |
| 2025-03-19 | 7.9685 |
| 2025-03-18 | 7.9600 |
| 2025-03-17 | 7.9578 |
| 2025-03-14 | 7.9472 |
| 2025-03-13 | 7.9462 |
| 2025-03-12 | 7.9568 |
| 2025-03-11 | 7.9678 |
| 2025-03-10 | 7.9788 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |
| 12 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-07-21 | 3.30億 |
| 14 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.66億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |