| 基金名稱 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2002-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 24.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 49.2900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 49.2900 |
| 2024-09-10 | 49.2200 |
| 2024-09-09 | 48.9800 |
| 2024-09-06 | 47.9400 |
| 2024-09-05 | 48.7000 |
| 2024-09-04 | 49.4900 |
| 2024-09-03 | 49.2400 |
| 2024-08-30 | 49.8600 |
| 2024-08-29 | 49.7100 |
| 2024-08-28 | 49.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 1.24億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.07億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.25億 |
| 14 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.63億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 21.11億 |