| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 8.2840 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2840 |
| 2024-09-10 | 8.2976 |
| 2024-09-09 | 8.2691 |
| 2024-09-06 | 8.2368 |
| 2024-09-05 | 8.2630 |
| 2024-09-04 | 8.2658 |
| 2024-09-03 | 8.2300 |
| 2024-09-02 | 8.2230 |
| 2024-08-30 | 8.2040 |
| 2024-08-29 | 8.1962 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.02億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2008-10-17 | 44.31億 |
| 13 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 1.14億 |
| 14 | 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2018-10-02 | 53.43億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.84億 |