| 基金名稱 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2012-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 49.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.4572 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.4572 |
| 2024-12-12 | 13.4884 |
| 2024-12-11 | 13.5092 |
| 2024-12-10 | 13.4934 |
| 2024-12-09 | 13.5104 |
| 2024-12-06 | 13.4905 |
| 2024-12-05 | 13.4757 |
| 2024-12-04 | 13.4583 |
| 2024-12-03 | 13.4753 |
| 2024-12-02 | 13.4782 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 0.98億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-美元 | 2014-08-13 | 0.62億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |
| 14 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.66億 |
| 15 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 5.58億 |