| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.8700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8700 |
| 2024-09-10 | 10.8800 |
| 2024-09-09 | 10.8800 |
| 2024-09-06 | 10.8400 |
| 2024-09-05 | 10.8600 |
| 2024-09-04 | 10.8300 |
| 2024-09-03 | 10.7800 |
| 2024-08-30 | 10.7700 |
| 2024-08-29 | 10.7800 |
| 2024-08-28 | 10.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2002-06-21 | 24.00億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.09億 |
| 13 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 44.15億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 | 2020-07-21 | 4.06億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.10億 |