| 基金名稱 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2010-08-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE21) 跨國投資組合型_股票型 |
| 最新淨值 | 8.0800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.0800 |
| 2024-09-10 | 8.0400 |
| 2024-09-09 | 8.0300 |
| 2024-09-06 | 7.9300 |
| 2024-09-05 | 8.0900 |
| 2024-09-04 | 8.1100 |
| 2024-09-03 | 8.1000 |
| 2024-09-02 | 8.2400 |
| 2024-08-30 | 8.2200 |
| 2024-08-29 | 8.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.85億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.88億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 6.19億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.91億 |
| 15 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 549.97億 |