| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.1000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1000 |
| 2024-12-12 | 7.1200 |
| 2024-12-11 | 7.1500 |
| 2024-12-10 | 7.1600 |
| 2024-12-09 | 7.2200 |
| 2024-12-06 | 7.2400 |
| 2024-12-05 | 7.2900 |
| 2024-12-04 | 7.3000 |
| 2024-12-03 | 7.3500 |
| 2024-12-02 | 7.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A | 2020-10-29 | 1.91億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B | 2020-10-29 | 1.08億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.22億 |
| 14 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA | 2020-07-27 | 1.98億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.20億 |