| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5100 |
| 2025-03-20 | 8.5100 |
| 2025-03-19 | 8.4700 |
| 2025-03-18 | 8.5100 |
| 2025-03-17 | 8.5300 |
| 2025-03-14 | 8.5100 |
| 2025-03-13 | 8.4500 |
| 2025-03-12 | 8.4300 |
| 2025-03-11 | 8.2900 |
| 2025-03-10 | 8.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A | 2020-07-27 | 1.91億 |
| 12 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD A | 2020-07-27 | 0.60億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB | 2021-03-22 | 0.46億 |
| 14 | 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | 2020-07-27 | 1.93億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.46億 |