| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.0649 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.0649 |
| 2024-12-12 | 13.0638 |
| 2024-12-11 | 13.0549 |
| 2024-12-10 | 13.0565 |
| 2024-12-09 | 13.0518 |
| 2024-12-06 | 13.0568 |
| 2024-12-05 | 13.0500 |
| 2024-12-04 | 13.0490 |
| 2024-12-03 | 13.0416 |
| 2024-12-02 | 13.0393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | 2020-07-27 | 1.68億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A | 2020-10-29 | 1.26億 |
| 13 | 大華銀新加坡房地產收益基金-ZAR NB | 2020-07-27 | 1.93億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.20億 |
| 15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA | 2020-07-27 | 0.57億 |