| 基金名稱 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2023-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9834 |
| 淨值更新日 | 2025-03-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-07 | 10.9834 |
| 2025-03-06 | 10.9872 |
| 2025-03-05 | 10.9763 |
| 2025-03-04 | 11.0099 |
| 2025-03-03 | 11.0052 |
| 2025-02-27 | 10.9617 |
| 2025-02-26 | 10.9473 |
| 2025-02-25 | 10.9471 |
| 2025-02-24 | 10.9148 |
| 2025-02-21 | 10.9198 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B | 2023-10-12 | 0.19億 |
| 12 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A | 2020-04-09 | 0.93億 |
| 13 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA | 2020-07-27 | 1.98億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 2020-10-29 | 14.03億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B | 2020-04-09 | 0.23億 |