| 基金名稱 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2021-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5593 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5593 |
| 2025-03-20 | 8.5602 |
| 2025-03-19 | 8.5426 |
| 2025-03-18 | 8.5365 |
| 2025-03-17 | 8.5344 |
| 2025-03-14 | 8.5353 |
| 2025-03-13 | 8.5379 |
| 2025-03-12 | 8.5345 |
| 2025-03-11 | 8.5489 |
| 2025-03-10 | 8.5596 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A | 2023-10-12 | 0.14億 |
| 12 | 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金 | 2024-08-19 | 52.62億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.26億 |
| 14 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 2019-07-03 | 7.91億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.35億 |