基金名稱 | 新光創新科技基金 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 1998-03-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 22.68億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 39.1000 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 39.1000 |
2024-09-11 | 37.2000 |
2024-09-10 | 36.9400 |
2024-09-09 | 37.9600 |
2024-09-06 | 37.9000 |
2024-09-05 | 37.9600 |
2024-09-04 | 37.8600 |
2024-09-03 | 39.9100 |
2024-09-02 | 40.4300 |
2024-08-30 | 41.0400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 1.38億 |
12 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 2016-03-17 | 5.41億 |
13 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 3.68億 |
14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
15 | 新光全球多重資產基金-(A累積)美元 | 2023-05-01 | 0.27億 |