| 基金名稱 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-10-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.80億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1154 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.1154 |
| 2024-09-10 | 9.1320 |
| 2024-09-09 | 9.0884 |
| 2024-09-06 | 9.0253 |
| 2024-09-05 | 9.0609 |
| 2024-09-04 | 9.1237 |
| 2024-09-03 | 9.0388 |
| 2024-08-30 | 8.9970 |
| 2024-08-29 | 9.0117 |
| 2024-08-28 | 9.0352 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.02億 |
| 12 | 新光中國成長基金(新臺幣) | 2009-04-20 | 4.02億 |
| 13 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 | 2020-01-21 | 1.67億 |
| 14 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.92億 |
| 15 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |