基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2016-03-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.82億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 11.9100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.9100 |
2024-09-10 | 11.9400 |
2024-09-09 | 11.8600 |
2024-09-06 | 11.7600 |
2024-09-05 | 11.8300 |
2024-09-04 | 11.8600 |
2024-09-03 | 11.7600 |
2024-08-30 | 11.7100 |
2024-08-29 | 11.7000 |
2024-08-28 | 11.7300 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光全球宅經濟基金美元 | 2020-07-24 | 0.36億 |
12 | 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2019-04-18 | 5.49億 |
13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021-08-20 | 0.18億 |
14 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 2022-02-23 | 24.03億 |
15 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 | 2019-07-11 | 0.26億 |