| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6400 |
| 2024-09-10 | 11.6700 |
| 2024-09-09 | 11.6400 |
| 2024-09-06 | 11.5400 |
| 2024-09-05 | 11.6100 |
| 2024-09-04 | 11.6200 |
| 2024-09-03 | 11.5200 |
| 2024-08-30 | 11.4600 |
| 2024-08-29 | 11.4700 |
| 2024-08-28 | 11.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 | 2020-09-02 | 0.80億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.95億 |
| 13 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 20.14億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 1.41億 |
| 15 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.36億 |