| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.0304 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.0304 |
| 2025-03-20 | 7.0486 |
| 2025-03-19 | 7.0305 |
| 2025-03-18 | 7.0272 |
| 2025-03-17 | 7.0256 |
| 2025-03-14 | 7.0174 |
| 2025-03-13 | 7.0157 |
| 2025-03-12 | 7.0214 |
| 2025-03-11 | 7.0267 |
| 2025-03-10 | 7.0338 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.47億 |
| 12 | 安聯台灣科技基金 | 2001-04-03 | 459.10億 |
| 13 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2019-05-03 | 6.66億 |
| 14 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.41億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣 | 2021-03-02 | 9.71億 |