| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.1792 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1792 |
| 2024-09-10 | 7.1781 |
| 2024-09-09 | 7.1702 |
| 2024-09-06 | 7.1785 |
| 2024-09-05 | 7.1718 |
| 2024-09-04 | 7.1513 |
| 2024-09-03 | 7.1471 |
| 2024-09-02 | 7.1494 |
| 2024-08-30 | 7.1516 |
| 2024-08-29 | 7.1466 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 2014-08-13 | 41.83億 |
| 12 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.07億 |
| 13 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2002-06-21 | 24.00億 |
| 14 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金-I類型(累積)-新臺幣 | 2023-12-14 | 3.86億 |
| 15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.07億 |