| 基金名稱 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.4814 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.4814 |
| 2024-09-10 | 12.4892 |
| 2024-09-09 | 12.4845 |
| 2024-09-06 | 12.4869 |
| 2024-09-05 | 12.4863 |
| 2024-09-04 | 12.4605 |
| 2024-09-03 | 12.4718 |
| 2024-08-30 | 12.4761 |
| 2024-08-29 | 12.4708 |
| 2024-08-28 | 12.4717 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 | 2019-08-01 | 1.24億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 | 2020-09-02 | 23.04億 |
| 13 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.11億 |
| 14 | 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 | 2023-02-06 | 0.09億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 2.74億 |