| 基金名稱 | 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2021-09-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.6800 |
| 2024-09-10 | 11.6700 |
| 2024-09-09 | 11.6000 |
| 2024-09-06 | 11.4500 |
| 2024-09-05 | 11.6500 |
| 2024-09-04 | 11.7700 |
| 2024-09-03 | 11.7800 |
| 2024-08-30 | 11.9200 |
| 2024-08-29 | 11.8300 |
| 2024-08-28 | 11.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-07-21 | 2.21億 |
| 12 | 安聯全球生技趨勢基金-美元 | 2015-04-20 | 1.14億 |
| 13 | 安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元 | 2020-07-21 | 3.55億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 0.37億 |
| 15 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 1.07億 |