基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2020-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.73億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.8512 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.8512 |
2024-09-10 | 9.8594 |
2024-09-09 | 9.8252 |
2024-09-06 | 9.7674 |
2024-09-05 | 9.8105 |
2024-09-04 | 9.8281 |
2024-09-03 | 9.7567 |
2024-09-02 | 9.7422 |
2024-08-30 | 9.7180 |
2024-08-29 | 9.7271 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光店頭基金 | 1998-10-28 | 4.87億 |
12 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |
13 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
14 | 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.74億 |
15 | 新光全球宅經濟基金新台幣 | 2020-07-24 | 0.89億 |