| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2099 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2099 |
| 2024-12-12 | 8.2476 |
| 2024-12-11 | 8.2858 |
| 2024-12-10 | 8.3051 |
| 2024-12-09 | 8.3101 |
| 2024-12-06 | 8.3277 |
| 2024-12-05 | 8.3152 |
| 2024-12-04 | 8.3186 |
| 2024-12-03 | 8.2903 |
| 2024-12-02 | 8.2996 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.34億 |
| 12 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 13 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.27億 |
| 14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |