| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1784 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.1784 |
| 2025-03-20 | 8.1950 |
| 2025-03-19 | 8.1837 |
| 2025-03-18 | 8.1605 |
| 2025-03-17 | 8.1450 |
| 2025-03-14 | 8.1336 |
| 2025-03-13 | 8.1272 |
| 2025-03-12 | 8.1244 |
| 2025-03-11 | 8.1378 |
| 2025-03-10 | 8.1891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.65億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 | 2019-11-26 | 2.38億 |
| 14 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |