| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6000 |
| 2025-03-20 | 7.6010 |
| 2025-03-19 | 7.5781 |
| 2025-03-18 | 7.5625 |
| 2025-03-17 | 7.5542 |
| 2025-03-14 | 7.5538 |
| 2025-03-13 | 7.5608 |
| 2025-03-12 | 7.5605 |
| 2025-03-11 | 7.5664 |
| 2025-03-10 | 7.5929 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 12 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 1.01億 |
| 14 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.13億 |