| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7805 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7805 |
| 2024-09-10 | 7.7798 |
| 2024-09-09 | 7.7624 |
| 2024-09-06 | 7.7454 |
| 2024-09-05 | 7.7284 |
| 2024-09-04 | 7.7292 |
| 2024-09-03 | 7.7148 |
| 2024-09-02 | 7.7082 |
| 2024-08-30 | 7.7226 |
| 2024-08-29 | 7.7336 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.35億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N | 2019-01-23 | 0.61億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.60億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 20.72億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 26.59億 |