| 基金名稱 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6822 |
| 淨值更新日 | 2024-05-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 8.6822 |
| 2024-05-30 | 8.6824 |
| 2024-05-29 | 8.7254 |
| 2024-05-28 | 8.7296 |
| 2024-05-27 | 8.7201 |
| 2024-05-24 | 8.7154 |
| 2024-05-23 | 8.7100 |
| 2024-05-22 | 8.7146 |
| 2024-05-21 | 8.7130 |
| 2024-05-20 | 8.7131 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.81億 |
| 14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 15 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.11億 |