基金名稱 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2020-09-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.7300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.7300 |
2024-09-10 | 14.5600 |
2024-09-09 | 14.4100 |
2024-09-06 | 14.2200 |
2024-09-05 | 14.4800 |
2024-09-04 | 14.5000 |
2024-09-03 | 14.4800 |
2024-08-30 | 14.8200 |
2024-08-29 | 14.6900 |
2024-08-28 | 14.7700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.44億 |
13 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.35億 |
14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |
15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.10億 |