| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4630 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.4630 |
| 2024-12-12 | 6.4710 |
| 2024-12-11 | 6.4794 |
| 2024-12-10 | 6.4677 |
| 2024-12-09 | 6.4773 |
| 2024-12-06 | 6.4856 |
| 2024-12-05 | 6.4669 |
| 2024-12-04 | 6.4664 |
| 2024-12-03 | 6.4729 |
| 2024-12-02 | 6.4592 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.85億 |
| 12 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 15.94億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 | 2022-05-25 | 3.96億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I | 2019-06-27 | 0.32億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |