| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3644 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3644 |
| 2025-03-20 | 6.3682 |
| 2025-03-19 | 6.3462 |
| 2025-03-18 | 6.3381 |
| 2025-03-17 | 6.3332 |
| 2025-03-14 | 6.3320 |
| 2025-03-13 | 6.3338 |
| 2025-03-12 | 6.3469 |
| 2025-03-11 | 6.3416 |
| 2025-03-10 | 6.3709 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.79億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.03億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |