基金名稱 | 第一金全家福貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 1994-04-12 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 220.61億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 184.9150 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-12 | 184.9150 |
2024-09-11 | 184.9080 |
2024-09-10 | 184.9010 |
2024-09-09 | 184.8930 |
2024-09-06 | 184.8710 |
2024-09-05 | 184.8640 |
2024-09-04 | 184.8570 |
2024-09-03 | 184.8490 |
2024-09-02 | 184.8430 |
2024-08-30 | 184.8200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.59億 |
12 | 第一金中國世紀基金-人民幣 | 2014-09-10 | 2.60億 |
13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |
14 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 13.26億 |
15 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.16億 |