基金名稱 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2018-02-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.0500 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.0500 |
2024-09-10 | 12.1100 |
2024-09-09 | 12.0700 |
2024-09-05 | 12.4400 |
2024-09-04 | 12.4900 |
2024-09-03 | 12.5000 |
2024-09-02 | 12.4600 |
2024-08-30 | 12.5100 |
2024-08-29 | 12.4700 |
2024-08-28 | 12.4400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.27億 |
12 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 10.07億 |
13 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N | 2017-09-28 | 4.87億 |
14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.05億 |
15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 29.44億 |