| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 14.2000 |
| 2025-03-20 | 14.3500 |
| 2025-03-19 | 14.4300 |
| 2025-03-18 | 14.3100 |
| 2025-03-17 | 14.2700 |
| 2025-03-14 | 14.1800 |
| 2025-03-13 | 13.9000 |
| 2025-03-12 | 13.9400 |
| 2025-03-11 | 13.9100 |
| 2025-03-10 | 13.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.34億 |