| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0648 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0648 |
| 2024-12-12 | 11.0951 |
| 2024-12-11 | 11.1343 |
| 2024-12-10 | 11.1174 |
| 2024-12-09 | 11.1358 |
| 2024-12-06 | 11.1297 |
| 2024-12-05 | 11.1201 |
| 2024-12-04 | 11.1255 |
| 2024-12-03 | 11.1335 |
| 2024-12-02 | 11.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.80億 |
| 12 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 13.84億 |
| 13 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 15.88億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 1,081.59億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 3,025.92億 |