基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2022-11-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.0751 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 11.0751 |
2024-10-11 | 11.0806 |
2024-10-09 | 11.0679 |
2024-10-08 | 11.1113 |
2024-10-07 | 11.0759 |
2024-10-01 | 11.1723 |
2024-09-30 | 11.0918 |
2024-09-27 | 11.1216 |
2024-09-26 | 11.1355 |
2024-09-25 | 11.1475 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.13億 |
12 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 13.85億 |
13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 9.04億 |
14 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.62億 |
15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 7.46億 |