| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3648 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.3648 |
| 2025-03-20 | 11.3743 |
| 2025-03-19 | 11.3709 |
| 2025-03-18 | 11.3290 |
| 2025-03-17 | 11.3206 |
| 2025-03-14 | 11.2959 |
| 2025-03-13 | 11.3015 |
| 2025-03-12 | 11.2948 |
| 2025-03-11 | 11.2947 |
| 2025-03-10 | 11.3467 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |
| 12 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 8.46億 |
| 13 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2022-07-01 | 0.45億 |
| 14 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 40.73億 |
| 15 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.22億 |