元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息

基金名稱元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
基金管理公司元大投信
成立日期2022-11-29
計價幣別台幣
基金規模9.04億 (統計至2024-03-25)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值11.0751
淨值更新日2024-10-14

近期基金淨值

日期 淨值
2024-10-14 11.0751
2024-10-11 11.0806
2024-10-09 11.0679
2024-10-08 11.1113
2024-10-07 11.0759
2024-10-01 11.1723
2024-09-30 11.0918
2024-09-27 11.1216
2024-09-26 11.1355
2024-09-25 11.1475

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