| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1197 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.1197 |
| 2024-10-11 | 11.1251 |
| 2024-10-09 | 11.1121 |
| 2024-10-08 | 11.1555 |
| 2024-10-07 | 11.1198 |
| 2024-10-01 | 11.2163 |
| 2024-09-30 | 11.1354 |
| 2024-09-27 | 11.1652 |
| 2024-09-26 | 11.1790 |
| 2024-09-25 | 11.1909 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 0.36億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.22億 |
| 13 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.49億 |
| 14 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 4.52億 |
| 15 | 元大標普500基金 | 2015-12-02 | 177.24億 |