| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.54億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.1700 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 15.1700 |
| 2024-10-11 | 15.0800 |
| 2024-10-09 | 14.9900 |
| 2024-10-08 | 14.9400 |
| 2024-10-07 | 14.7600 |
| 2024-10-01 | 14.5900 |
| 2024-09-30 | 14.6300 |
| 2024-09-27 | 14.6900 |
| 2024-09-26 | 14.8300 |
| 2024-09-25 | 14.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 22.85億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 115.45億 |
| 13 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.96億 |
| 15 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.37億 |