| 基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.9300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 14.9300 |
| 2025-03-31 | 14.8400 |
| 2025-03-28 | 14.8600 |
| 2025-03-27 | 15.1200 |
| 2025-03-26 | 15.2200 |
| 2025-03-25 | 15.4500 |
| 2025-03-24 | 15.4100 |
| 2025-03-21 | 15.2100 |
| 2025-03-20 | 15.2100 |
| 2025-03-19 | 15.2800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.12億 |
| 13 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.45億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.97億 |
| 15 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |