基金名稱 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 |
基金管理公司 | 元大投信 |
成立日期 | 2015-07-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.50億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.9100 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 15.9100 |
2024-12-23 | 15.7900 |
2024-12-20 | 15.5700 |
2024-12-19 | 15.4400 |
2024-12-18 | 15.3900 |
2024-12-17 | 15.8100 |
2024-12-16 | 15.8800 |
2024-12-13 | 15.7400 |
2024-12-12 | 15.5500 |
2024-12-11 | 15.6200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.79億 |
12 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |
13 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |
14 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
15 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.30億 |