基金名稱 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2018-10-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 73.33億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 20.9200 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 20.9200 |
2024-12-12 | 21.4100 |
2024-12-11 | 21.0800 |
2024-12-10 | 21.2300 |
2024-12-09 | 21.5100 |
2024-12-06 | 20.7100 |
2024-12-05 | 20.3600 |
2024-12-04 | 20.5100 |
2024-12-03 | 20.5900 |
2024-12-02 | 20.4400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 2020-12-08 | 0.03億 |
12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.67億 |
13 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 21.25億 |
14 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.40億 |
15 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |