| 基金名稱 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 191.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 37.7245 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 37.7245 |
| 2024-09-10 | 37.7519 |
| 2024-09-09 | 37.6344 |
| 2024-09-06 | 37.4566 |
| 2024-09-05 | 37.6046 |
| 2024-09-04 | 37.6855 |
| 2024-09-03 | 37.5303 |
| 2024-08-30 | 37.3865 |
| 2024-08-29 | 37.3415 |
| 2024-08-28 | 37.4012 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託越南機會基金-美元 | 2020-08-25 | 130.41億 |
| 12 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 2018-10-24 | 81.61億 |
| 13 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 191.86億 |
| 14 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 18.76億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 2016-10-05 | 0.13億 |