| 基金名稱 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 190.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 38.6956 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 38.6956 |
| 2025-03-20 | 38.6919 |
| 2025-03-19 | 38.7281 |
| 2025-03-18 | 38.6554 |
| 2025-03-17 | 38.6554 |
| 2025-03-14 | 38.6027 |
| 2025-03-13 | 38.6023 |
| 2025-03-12 | 38.5640 |
| 2025-03-11 | 38.5098 |
| 2025-03-10 | 38.5269 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 2021-12-06 | 3.49億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.50億 |
| 13 | 中國信託越南機會基金-台幣NA | 2024-10-23 | 0.00億 |
| 14 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 2016-10-05 | 0.88億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |