基金名稱 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2021-12-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.80億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 11.4587 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.4587 |
2024-09-10 | 11.3132 |
2024-09-09 | 11.2202 |
2024-09-06 | 11.0788 |
2024-09-05 | 11.2883 |
2024-09-04 | 11.3080 |
2024-09-03 | 11.2600 |
2024-08-30 | 11.4634 |
2024-08-29 | 11.3817 |
2024-08-28 | 11.4228 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A | 2020-04-30 | 0.33億 |
12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.17億 |
13 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 68.12億 |
14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 2020-04-30 | 0.58億 |