| 基金名稱 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9181 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9181 |
| 2025-03-20 | 9.9333 |
| 2025-03-19 | 9.9358 |
| 2025-03-18 | 9.8926 |
| 2025-03-17 | 9.8882 |
| 2025-03-14 | 9.8651 |
| 2025-03-13 | 9.8935 |
| 2025-03-12 | 9.8888 |
| 2025-03-11 | 9.9070 |
| 2025-03-10 | 9.9585 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 2022-05-05 | 1.08億 |
| 12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.50億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.60億 |
| 14 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 4.94億 |
| 15 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.62億 |