基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2016-03-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.17億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 9.2900 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.2900 |
2024-09-10 | 9.3100 |
2024-09-09 | 9.2500 |
2024-09-06 | 9.1800 |
2024-09-05 | 9.2300 |
2024-09-04 | 9.2900 |
2024-09-03 | 9.2100 |
2024-08-30 | 9.1700 |
2024-08-29 | 9.1700 |
2024-08-28 | 9.1900 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 | 2019-07-11 | 0.26億 |
12 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 | 2023-08-01 | 0.00億 |
13 | 新光全球多重資產基金-(B配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.12億 |
14 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 | 2019-07-11 | 0.63億 |
15 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021-08-20 | 0.89億 |